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壹、财务分析报告万能模板20年第一季度财务分析报告**
1．利润分析：
1．利润增减分析
——净利润：一季度，公司实现净利润105.36万元，同比减少55.16万元，下降34%。 净利润减少的主要原因是实现利润总额减少50.5万元，所得率提高导致缴纳所得增加4.65万元。
-利润总额：利润总额140.48万元，比上年190.98万元减少50.5万元，下降26%。 影响利润总额的是营业利润同比减少67.24万元，补贴收入增加17万元。
-营业利润：营业利润123.18万元，较上年190.42万元大幅下降，下降35%。 主要是产品销售利润及其他业务利润同比大幅下降所致。
-产品销售利润：产品销售利润82.95万元，同比减少129.48万元，下降36%。 不利因素包括销售成本同比增加、三期费用增加等。
2.利润增减结构分析
-产品销售利润结构减少主要是由于产品销售成本及三期费用结构增加所致。
-营业利润结构有所下降。 除产品销售利润影响外，其他业务利润同比结构占比下降也是不利因素之一。
2.各生产部门利润分析
1．一季度生产总部（含QY分公司）利润增减分析
——该事业部利润总额129.91万元，同比减少48.94万元，下降27.36%。 利润总额减少的主要原因是产品销售利润和其他业务利润同比减少。
-该部门产品销售利润72.58万元，比去年同期117.35万元减少44.77万元，下降38.15%。 减少的原因是一季度销售收入的增加未能抵消销售成本和期间费用的增加。
2.AY分公司一季度利润增减分析
——AY分公司利润总额10.56万元，同比减少1.56万元，下降12.91%。 利润总额下降的主要原因是产品销售利润下降。
-产品销售利润10.38万元，比去年同期12.13万元减少1.75万元，下降14.48%。 减少的原因是主要原材料价格上涨，而业务量增加导致产品销售毛利并未增加。
3.收入分析
1.销售收入结构分析
-一季度集团完成销售收入7470.4万元，出口贸易外汇收入602.8万美元，同比增加258.8万美元，增42.9%。
-内销售收入2104.7万元，同比增加649.7万元，增44.6%。
-AY分公司PEX材料收入1025.7万元，同比增加287.5万元，增38.95%。
2.销售收入销量、销售价格分析--出口销售、内销、AY​​分公司销售收入占比分别为58.1%、28.2%、13.7%。
-总销售额和总成本的影响因素包括销量的增加和产品销售价格的调整。
3.销售收入赊销情况分析--应收账款期末余额3768.7万元，同比增加431.7万元，增12.9%。
-赊销收入占比较高，其中来自代理商、办事处的不良和风险应收账款占比43%。
四．成本费用分析
1．产品销售成本分析
-全部产品销售成本6701.09万元，同比增57%。
-各销售区域产品的销售成本对总成本的影响，其中出口产品的成本对总成本的影响最大。
2.各项费用完成情况分析
-三期费用合计686.4万元，费用总额水平9.19%，同比下降0.62%。
-销售费用和财务费用的增加是费用总额增加的主要原因。
V.相关财务指标分析
1．盈利能力分析
-期资产收益率2.1%，同比下降20.3%。
-总资产回报率为0.6%，同比下降55.5%。
2.短期偿债能力分析--流动比率143.9%，同比增29.3%。
-速动比率105.2%，同比增79.1%。
3.期偿债能力分析
——总资产负债率为53%，同比上升7.4个百分点。
-产权比例为31.1%，一般应为50%。
6.问题与分析
1．产品销售成本增速大于销售收入增速。
2.负债增加，盈利能力下降，偿债风险增加。
七．意见及改进措施
1．建议在扩大销售业务的同时，狠抓产品成本的节能降耗。
2.应收账款中赊销比例过大。 建议适当严格控赊销比例。
3.谨防汇率波动、银行信贷政策等外部不利影响引发的金融风险。 贰、例|简单做一个实用自动财务费用分析报告（附十大报表分析模板）数据集成的挑战导致公司在对其财务报表进行年度审查时分析无效。 本文分享费用控分析报告模板和报告解决方，帮助企业快速准备自动化费用分析报告，提高决策效率。
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