招商移动互联网股票基金净值

手机东方财富网是东方财富网的手机门户网站，为亿万用户造一个手机联通世界的超级平台，提供7*24小时全面及时的财经中文资讯，内容覆盖内外突发事件、股资讯、全球招商移动互联网A 基金代码001404 投资类型契约型开放式投资风格成型发行总份额(份) 8051259120.87 成立日期2015-06-19 基金托管中工商银行股份有限公司基金管理招商基金管理有限公司基金类型股票型基金投资目标本

7月6日，招商移动互联网产业股票基金A最新单位净值为1.416元，累计净值为1.416元，较前一交易日下跌0.41%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.99%，近3累计净值日增率05-29 1.1004 1.1004 -0.05% 05-28 1.1009 1.1009 -1.81% 05-27 1.1212 1.1212 1.16% 05-24 1.1083 1.1083 -3.45% 05-23 1.1479 1.1479 -0.63% 05-22 1.1552 1.1552 0.16% 05-21

7月25日，招商移动互联网产业股票基金A最新单位净值为1.3027元，累计净值为1.3027元，较前一交易日上涨1.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌9.49%1.0698 -0.0026 -0.2429% 近一季招商移动互联网产业股票基金A基金净值查询近一季，招商移动互联网产业股票基金A(001404)基金累计收益率-2.70%